Global Private Equity Market Analysis, Crescimento, Previsões para 2033

Global Private Equity Market Insights Previsão para 2033

• O Global Private Equity Market Size foi avaliado em USD 719.2 bilhões em 2023
• O tamanho do mercado está crescendo em um CAGR de 9,05% de 2023 a 2033
• O Tamanho do Mercado de Equidade Privada Mundial está previsto para alcançar USD 1711.2 Bilhão por 2033
• Ásia Pacific é esperado para crescer o mais rápido durante o período de previsão.

O Global Private Equity Market Size é antecipado para Exceed USD 1711.2 Billion em 2033, Crescendo em um CAGR de 9,05% de 2023 a 2033.

Visão geral do mercado

O capital privado é uma forma de investimento em que fundos de várias fontes, como investidores institucionais, indivíduos de alto valor ou fundos de pensão são agrupados para adquirir direitos de propriedade em empresas privadas. Ao contrário das empresas comercializadas publicamente, esses investimentos não são listados em uma bolsa de valores. Empresas de private equity implantam esses fundos para comprar uma parcela significativa ou toda uma empresa, com o objetivo de aumentar seu valor ao longo do tempo através de estratégias de gerenciamento ativo. Eles trabalham em estreita colaboração com a gestão da empresa adquirida, implementando melhorias operacionais, mudanças estratégicas e iniciativas de crescimento para melhorar seu desempenho e, em última análise, entregar retornos aos investidores. A private equity abrange várias fases de negócios, desde startups até empresas estabelecidas, e muitas vezes envolve esforços para desbloquear todo o potencial de uma empresa antes de sair do investimento através de avenidas como expansão de reestruturação ou um IPO ou venda. O potencial de private equity para retornos altos vem da participação ativa na gestão da empresa, implementando proativamente mudanças que aumentam a eficiência operacional e aumentam o valor global das empresas investidas. O acesso a proficiência específica e redes amplas permite que as empresas de private equity orientem e apoiem empresas de portfólio, impulsionando o crescimento, a inovação e as operações simplificadas. Esta flexibilidade no mercado de private equity permite que as empresas implementem diferentes estratégias de investimento em todas as fases da indústria e da empresa, otimizando o risco enquanto aproveitando diferentes oportunidades.

Cobertura de relatórios

Este relatório de pesquisa categoriza o mercado para o mercado global de private equity baseado em vários segmentos e regiões prevê o crescimento da receita e analisa as tendências em cada submercado. O relatório analisa os principais fatores de crescimento, oportunidades e restrição que influenciam o mercado de private equity global. Desenvolvimentos recentes de mercado e estratégias competitivas como expansão, lançamento de produtos e desenvolvimento, parceria, fusão e aquisição foram incluídos para desenhar a paisagem competitiva no mercado. O relatório identifica e perfila estrategicamente os principais players de mercado e analisa suas principais competências em cada subsegmento do mercado de private equity global.

Fatores de condução

Espera-se que o mercado de private equity cresça significativamente devido ao elevado potencial de retorno, ao acesso a conhecimentos e redes particulares e à flexibilidade nas estratégias de investimento. Além disso, espera-se que a oportunidade para a integração do ESG ofereça oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado durante o período de previsão. A disponibilidade de grandes quantidades de capital no mercado e a necessidade crescente de diversificar o capital são os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado de capitais privados. Além disso, a equidade privada tem uma baixa correlação em comparação com outras classes de investimento, tornando-se uma opção preferível para indivíduos ultra-alta-rede (UHNIs) e indivíduos de alto valor (HNIs). O número de ofertas de private equity é previsto para aumentar devido à tendência emergente da cultura start-up. Isso contribui para o crescimento de negócios de private equity como os investidores têm mais controle e liberdade sobre seus fundos sem interferência do governo.

Fatores de reciclagem

A complexidade regulatória representa um fator de restrição significativo, exigindo estrita conformidade em várias jurisdições, o que aumenta as despesas operacionais. A liquidez limitada devido a longos horizontes de investimento dificulta ainda mais a monetização rápida dos investimentos. A crescente concorrência por acordos atraentes, complexidades regulatórias e incerteza econômica mais ampla são os principais fatores de restrição que enfrentam o mercado de private equity global. O risco de transação é um fator de restrição importante para o crescimento global do mercado de investimento de capital. Os riscos de transação surgem quando uma empresa realiza transações financeiras ou mantém contas em uma moeda diferente da sua moeda interna. Os riscos que uma empresa enfrenta ao fazer transações financeiras entre países são chamados de riscos de transação.

Segmentação de Mercado

A quota de mercado de private equity global é classificada em tipo de fundo e setor.

• A compra espera-se que o segmento mantenha a maior parte do mercado de private equity global durante o período de previsão.

Com base no tipo de fundo, o mercado global de private equity é dividido em buyouts, capital de risco (VCs), imobiliário, infraestrutura e outros. Entre estes, espera-se que o segmento de buyout mantenha a maior parte do mercado de private equity global durante o período de previsão. A crescente preferência pelo tipo de fundo de buyout, uma vez que envolve a aquisição de uma empresa bem estabelecida com forte potencial de expansão, está impulsionando o crescimento deste segmento. Os fundos de buyout permitem que os investidores tomem a maioria da ação, ganhem o controle de negócios, agilizem as operações e impulsionam a criação de valor através da gestão ativa. Os buyouts como estes permitem ao investidor gerar retornos substanciais, aproveitando os ativos e fluxos de caixa da empresa alvo.

• Espera-se que o segmento de tecnologia mantenha a maior parte do mercado de private equity global durante o período de previsão.

Com base no setor, o mercado global de private equity é dividido em tecnologia, serviços financeiros, imóveis e serviços, saúde, energia e energia, industrial e outros. Entre estes, espera-se que o segmento de tecnologia mantenha a maior parte do mercado de private equity global durante o período de previsão. Isso é atribuído ao seu dinamismo inerente e potencial para inovação disruptiva. O magnetismo da private equity à tecnologia reside na rápida evolução do setor, que oferece oportunidades para investimentos de alto crescimento em áreas como software, IA e plataformas digitais. O setor de tecnologia está constantemente introduzindo soluções inovadoras, reformulando indústrias e satisfazendo as crescentes necessidades dos consumidores, tornando-se uma prioridade para o investimento de private equity.

Análise Regional de Segmento do Mercado Global de Equidade Privada

• América do Norte (EUA, Canadá, México)
• Europa (Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Resto da Europa)
• Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Resto de APAC)
• América do Sul (Brasil e o resto da América do Sul)
• O Oriente Médio e África (UAE, África do Sul, Resto de MEA)

América do Norte é esperado para manter a maior parte do mercado de private equity global sobre o prazo previsto.

A América do Norte está prevista para manter a maior parte do mercado de private equity global sobre o prazo previsto. A região tem um ecossistema bem estabelecido para a equidade privada, possui uma infraestrutura financeira madura, acesso a grandes quantidades de capital de investidores institucionais e um ambiente regulatório propício às atividades de investimento. Além disso, a América do Norte abriga uma paisagem de tecnologia e inovação, que atrai fundos de capital privado substanciais para empresas e startups orientadas por tecnologia. A presença de uma gama diversificada de indústrias aliadas a uma cultura que incentiva os empreendimentos empreendedores aumenta ainda mais a atividade de private equity na região. Além disso, o desempenho econômico historicamente forte e um ambiente político relativamente estável proporcionam a confiança do investidor, tornando a América do Norte um centro impressionante para o investimento de private equity.

Espera-se que a Ásia Pacific cresça no ritmo mais rápido do mercado mundial de private equity durante o período de previsão. A expansão econômica da região e o crescimento da classe média levaram ao aumento dos gastos com consumo e oportunidades de negócios. À medida que as economias na Ásia-Pacífico desenvolvem e amadurecem, a atividade empresarial e a inovação em vários setores aumentaram, atraindo o interesse do investidor. Além disso, tendências demográficas favoráveis, avanços tecnológicos e iniciativas governamentais que apoiam o desenvolvimento econômico e o investimento em infraestrutura criam um ambiente propício para o crescimento de private equity. Potencial relativamente inexplorado em muitas indústrias, juntamente com o aumento da globalização e interconexão, posicionou a região Ásia-Pacífico como um hotspot para investidores de private equity que procuram altos retornos e carteiras diversificadas.

Análise Competitiva:

O relatório oferece a análise adequada das principais organizações/empresas envolvidas no mercado global de private equity, juntamente com uma avaliação comparativa baseada principalmente em sua oferta de produtos, visão geral de negócios, presença geográfica, estratégias empresariais, segmento de market share e análise SWOT. O relatório também fornece uma análise elaborativa com foco nas notícias e desenvolvimentos atuais das empresas, que inclui desenvolvimento de produtos, inovações, joint ventures, parcerias, fusões e aquisições, alianças estratégicas e outros. Isto permite a avaliação da concorrência global no mercado.

Lista de principais empresas

• Bank of America Corp.
• Blackstone Inc.
• CVC Parceiros de Capital
• HSBC Holdings Plc
• BDO Austrália
• Capital de Dallas IP
• AHAM Asset Management Berhad
• Bain e Co. Inc.
• Ernst e Young Global Ltd.
• Morgan Stanley
• Allens
• Apollo Global Management, Inc.
• O Grupo Carlyle
• Warburg Pincus LLC
• Outros

Audiência do alvo principal

• Jogadores de mercado
• Investidores
• Usuários finais
• Autoridades governamentais
• Consultoria e empresa de pesquisa
• Capitalistas de risco
• Revendedores com valor agregado (VARs)

Desenvolvimentos recentes

• Em novembro de 2023, A empresa de private equity True North entrou no mercado de crédito privado com o lançamento de "True North Private Credit". A empresa disse que reconheceu a necessidade de expandir sua oferta de produtos além de private equity (PE) para alavancar suas capacidades e entregar plenamente valor a todas as partes interessadas. O setor de crédito privado na Índia está rapidamente se desenvolvendo em um segmento forte devido a uma equação favorável de risco e a presença de um bom quadro regulamentar. Assim, True North decidiu entrar em Crédito Privado (PC) para oferecer soluções de capital ágeis para empresas bem governadas e rentáveis e entregar retornos altos e ajustados a riscos para seus investidores.

• Em julho de 2023, Verity, um fornecedor líder de software de pesquisa e gestão de investimentos, anunciou o lançamento da VerityRMS para private equity, uma plataforma de inteligência de negócio que simplifica o devido processo de diligência e de negociação para empresas de private equity. Por mais de uma década, a Verity permitiu que os principais gestores de fundos do mundo centralizassem sua pesquisa, promovessem a colaboração e acelerassem a tomada de decisões.

Segmento de Mercado

Este estudo prevê receita em níveis globais, regionais e nacionais de 2020 a 2033. A Spherical Insights segmentou o mercado global de private equity baseado nos segmentos abaixo mencionados:

Global Private Equity Market, por tipo de fundo

• Compra
• Capital de risco (VCs)
• Imóveis
• Infra-estruturas
• Outros

Global Private Equity Market, By Sector

• Tecnologia
• Serviços financeiros
• Imóveis e Serviços
• Saúde
• Energia e Energia
• Indústria
• Outros

Global Private Equity Market, Regional

• América do Norte
  • EUA
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemanha
  • Uk
  • França
  • Itália
  • Espanha
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coreia do Sul
  • Austrália
  • Resto da Ásia Pacífico
• América do Sul
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América do Sul
• Oriente Médio e África
  • Emirados Árabes
  • Arábia Saudita
  • Catar
  • África do Sul
  • Resto do Oriente Médio e África